Пример 1

Пример 1. Изменение доли экспорта в выпуске нефтегазовой отрасли

Согласно статистическим данным, доля экспорта в выпуске нефтегазовой отрасли (параметр ) находилась в 2003г. на уровне 39%. Существует мнение, что высокие объемы экспорта негативно сказываются на внутренних потребителях продукции НГК и следует уменьшить долю экспорта в целях удовлетворения потребностей российских отраслей. В то же время все последние годы доля экспорта в выпуске нефтегазового комплекса возрастала. В связи с этим представляется важным проанализировать, как изменение этого параметра может отразиться на значениях макроэкономических показателей состояния экономики. На рис.5 приведены зависимости показателей сбалансированного инфляционного роста от доли экспорта ═в продукции НГК в диапазоне значений от ═до .

Проведенные расчеты показывают, что увеличение доли экспорта в выпуске НГК приводит к росту инфляции с 8% при ═до 12.4% при . При этом темп роста ВВП убывает в интервале от═ ═до ══с 6% до 5.5%, а в интервале от ═до ═возрастает с 5.5% до 9%.═ Такая немонотонная зависимость темпов роста объясняется изменением отношений в процессах производства и реализации продукции энергопотребляющих отраслей. Описывающий эти изменения параметр неэффективности ═возрастает с ростом доли экспорта. При этом в интервале до ═значение параметра неэффективности ═не превосходит 1, что соответствует большим нереализованным запасам 1-го продукта. В то же время в окрестности значения ═частота реализаций резко возрастает, что свидетельствует о структурной перестройке системы - производство в первом секторе становится эффективным, задержки в реализации продукции падают до пренебрежимо малых значений. В этом случае функционирование производства в 1-м секторе фактически может описываться классической моделью Хаутеккера-Иохансена.═

Увеличение параметра ═может быть объяснено следующим образом. При увеличении доли экспорта увеличиваются финансовые поступления от экспорта в НГК и государству. Поступление финансовых средств приводит к росту инвестиционной активности и увеличению государственного потребления. В результате возрастает спрос на продукцию первой отрасли. Отношение спроса на продукцию 1-й отрасли к ВВП увеличивается с 0.96 до 1.08. При этом отношение предложения товара 1-го сектора в ВВП остается примерно на уровне 1.1. Кроме того, увеличение доли экспорта в продукции НГК приводит к изменению межотраслевых пропорций в выпусках, а именно увеличение доли НГК в объемах производства сопровождается снижением доли энергопотребляющих отраслей. Рост спроса и снижение выпуска приводит к повышению эффективности производства в энергопотребляющих отраслях, т.е. к увеличению параметра .═

Для объяснения изменения темпа роста и темпа инфляции с ростом доли экспорта ═рассмотрим отдельно участки убывания и возрастания темпа роста.

Равновесные значения темпа инфляции и темпа роста определяются точкой пересечения технологической и рыночной кривых. На рис.3 и рис.4 приведены характерные для участка убывания (рис.3) и участка возрастания (рис.4) темпа роста точки пересечения технологической и рыночной кривых.

Технологическая кривая получена из финансового баланса производства 1-го сектора и задает зависимость между темпом инфляции, темпом роста и величиной параметра . Расчеты показывают, что технологическая кривая является убывающей.

════════════════════════════════════════════ Рис.3

С ростом доли экспорта в продукции НГК увеличиваются финансовые поступления в отрасль, что приводит к росту инвестиционных потребностей НГК. Поскольку фондообразующим является 1-й сектор, то спрос на его продукцию возрастает. Однако в интервале ═параметр неэффективности ═меньше единицы, т.е. задержки в реализации продукции энергопотребляющих отраслей велики. В этом случае технологическая кривая оказывается слабо чувствительной к═ изменению доли экспорта . В интервале ═параметр неэффективности больше единицы. Частота реализаций существенно возрастает с ростом доли экспорта (с ═при═ ═до ═при ). В этом случае увеличение инвестиционных потребностей НГК (вызванное ростом доли экспорта) приводит к росту выпуска в 1-й отрасли, что при фиксированном темпе инфляции вызывает увеличение темпа роста и смещению технологической кривой вправо (рис.4).

Рис.4

Рыночная кривая задает зависимость между темпом инфляции, темпом роста и параметром ═исходя из закона формирования цены на рынке первого продукта с учетом балансов доходов и расходов экономических агентов, выделенных в модели. Расчеты показывают, что при увеличении доли экспорта на всем интервале ═рыночная кривая смещается вверх. Действительно, увеличение доли экспорта приводит к росту финансовых поступлений в экономику страны, что при неизменном темпе роста означает увеличение темпа инфляции. Такое поведение соответствует сдвигу рыночной кривой вверх (рис.3, рис.4).

Сдвиг рыночной кривой вверх при неизменной убывающей технологической кривой приводит к увеличению темпа инфляции и снижению темпа роста. Сдвиг технологической кривой вправо при неизменной рыночной кривой приводит к увеличению темпа роста. Таким образом, необходимо суммировать разнонаправленные тенденции.═

В интервале ═сдвиг рыночной кривой вверх происходит═ при неизменной технологической кривой и поэтому приводит в результате к увеличению темпа инфляции при уменьшении темпа роста (рис.3). В интервале ═совокупность сдвигов технологической и рыночной кривых приводит в результате к увеличению темпа роста и темпа инфляции (рис. 4).

Рис.5

Увеличение внешнего спроса на продукцию НГК оказывает качественно разное влияние на структурные показатели экономики в═ интервалах ═и . На интервале ═увеличение доли экспорта НГК приводит к увеличению налоговых поступлений и росту доли государственного потребления в ВВП при сохранении межотраслевых пропорций производства. На интервале ═увеличение доли экспорта НГК приводит к структурной перестройке экономики: резко снижается неэффективность производства в энергопотребляющих отраслях, увеличивается доля НГК в объемах производства, растет доля инвестиций в ВВП. Сильный рост инвестиций приводит к снижению доходов населения и налоговых поступлений в бюджет. В результате проявляются тенденции к снижению доли потребления населения и государственных расходов в ВВП.